De Bankrobot gebruiken en regels beheren
De Bankrobot verwerkt banktransacties automatisch: hij koppelt mutaties aan facturen wanneer het factuurnummer en bedrag exact overeenkomen, en handelt de rest af via door jou ingestelde regels. Zo hoef je alleen de twijfelgevallen zelf te doen.
Het paneel van de Bankrobot openen
Ga naar Bank;
- Klik op Bankrobot.
De robot handmatig uitvoeren
- Klik in het paneel onder Nu uitvoeren op Uitvoeren. De robot doorloopt alle openstaande transacties en boekt automatisch waar het factuurnummer en bedrag exact kloppen. Na afloop zie je een samenvatting van het resultaat.
Een nieuwe regel toevoegen
- Kies onder Nieuwe regel bij Voorwaarde waarop de regel moet matchen:
- Omschrijving bevat — de omschrijving van de transactie bevat de opgegeven tekst;
- Naam tegenrekening is — de naam van de tegenrekening komt exact overeen;
- Tegenrekening (IBAN) is — het IBAN van de tegenrekening komt exact overeen.
- Typ de waarde in het tekstveld;
- Kies bij Boeken op de grootboekrekening waarop gematchte transacties geboekt moeten worden;
- Klik op Regel toevoegen.
Een bestaande regel verwijderen
- Zoek de regel in de lijst onder Regels;
- Klik op de verwijderknop naast de regel.
De robot draait ook automatisch na elke synchronisatie. Transacties die door de robot zijn verwerkt herken je aan het label Bankrobot in de transactielijst.
